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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

发布时间： 2022-12-23 06:58:41

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”）及石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。现将有关情况公告如下：

一、参与清越科技首次公开发行A股的网下申购情况

本公司旗下部分公募基金的托管人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为清越科技本次发行的保荐机构（主承销商）。清越科技本次发行价格为人民币9.16元/股，由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分广发证券托管的公募基金参与清越科技本次发行网下申购的相关信息如下：

(相关资料图)

二、参与尚太科技首次公开发行A股的网下申购情况

尚太科技本次发行的主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人或托管人的重大关联方。尚太科技本次发行价格为人民币33.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券或国信证券重大关联方托管的公募基金参与尚太科技本次发行网下申购的相关信息如下：

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月二十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京海兰信数据科技股份有限公司（证券简称：海兰信，代码：300065）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资海兰信本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

注：基金资产净值、账面价值为2022年12月21日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月二十三日

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